株洲市人民政府金融工作办公室2019年度部门决算

发布日期:2020-08-25作者:信息来源:

 

 

 

 

株洲市人民政府金融工作办公室2019年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分株洲市人民政府金融工作办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分其他

 

 

 

 

 

第一部分

 

株洲市人民政府金融工作办公室概况

 

 

 

 

 

 

一、部门职责

(一)组织拟订全市金融业发展战略、中长期规划;统筹推进全市金融稳定改革发展工作,会同有关部门推进全市金融市场体系建设。

(二)研究分析国家和省金融政策、宏观金融形势以及全市金融运行情况,提出改善金融发展环境的政策建议,协调解决地方金融业存在的矛盾和问题。

(三)负责联系驻株金融管理机构、金融机构和金融服务中介机构,做好配合协调、信息交流和监管联动工作;协调推动驻株各类金融机构规范发展,引导、协调和鼓励金融机构加大对全市经济社会发展的支持力度。

(四)组织推进全市多层次资本市场建设和发展;指导全市企业改制上市、挂牌等直接融资工作;指导上市公司资产并购重组;指导地方各类风险投资机构、基金的设立和发展工作。

(五)按照有关规定负责辖区内小额贷款公司、融资担保公司的监督管理工作,承担辖区内典当行、融资租赁公司、商业保理公司、区域性股权市场、地方资产管理公司等机构的监督管理工作;强化对辖区内投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所等的监督管理工作;负责协调有关部门加强对互联网金融的监管。

(六)组织协调实施金融突发事件应急工作,会同有关部门查处和打击非法金融机构和非法金融业务活动,整顿和规范全市金融市场秩序,防范、化解、处置地方金融风险,维护地方金融稳定。

(七)指导、协调全市金融人才队伍建设;配合有关部门开展地方性金融机构管理人员任职资格认定等相关工作。

(八)完成市委和市政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。根据上述职责,株洲市人民政府金融工作办公室设5个内设机构:综合科、银行保险科、资本市场科、金融稳定科、地方金融监管科

(二)决算单位构成。株洲市人民政府金融工作办公室2019年部门决算汇总公开单位构成包括:株洲市人民政府金融工作办公室单位本级。(本单位无二级机构)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出)


 

 

 

 

 

第三部分

 

2019年度部门决算情况说明


 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计543.45万元。与2018年相比,减少75.48万元,减少12.2%,主要是因为单位机构改革,将市政府研究室的人员和部门经费调整划出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计543.44万元,其中:财政拨款收入543.44万元,占100%;无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计543.44万元,其中:基本支出518.44万元,占95.4%;项目支出25万元,占4.6%;无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计543.45万元,与2018年相比,减少75.48万元,减少12.2%,主要是因为单位机构改革,将市政府研究室的人员和部门经费调整划出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出543.44万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出减少73.97万元,减少11.98%,主要是因为单位机构改革,将市政府研究室的人员和部门经费调整划出。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出543.44万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出486.73万元,占89.56%;社会保障和就业支出24.88万元,占4.58%;卫生健康支出30.83万元,占5.67%;金融支出1万元,占0.18%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为543.44万元,支出决算数为543.44万元,完成年初预算的100%,其中:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为461.74万元,支出决算为461.74万元,完成年初预算的100%

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为25万元,支出决算为25万元,完成年初预算的100%

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。

年初预算为3.3万元,支出决算为3.3万元,完成年初预算的100%

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为21.57万元,支出决算为21.57万元,完成年初预算的100%

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为24.48万元,支出决算为24.48万元,完成年初预算的100%

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

年初预算为6.35万元,支出决算为6.35万元,完成年初预算的100%

7.金融支出(类)其他金融支出(款)其他金融支出(项)。

年初预算为1万元,支出决算为1万元,完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出518.44万元,其中:人员经费296.83万元,占基本支出的57.25%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金;公用经费221.61万元,占基本支出的42.75%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

三公经费财政拨款支出预算为8.78万元,支出决算为8.78万元,完成预算的100%,其中:

因公出国(境)费支出预算为1.78万元,支出决算为1.78万元,完成预算的100%。与上年相比减少12.8万元,减少87.8%,减少的主要原因是减少出国任务。

公务接待费支出预算为1万元,支出决算为1万元,完成预算的100%,与上年相比增加0.31万元,增长44.93%,增长的主要原因是接待批次及人数增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元,支出决算为6万元,完成预算的100%,与上年相比减少1.47万元,减少19.69%,减少的主要原因是机构改革,划转一台车辆至市政府研究室。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度三公经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1万元,占11.39%,因公出国(境)费支出决算1.78万元,占20.27%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6万元,占68.34%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为1.78万元,全年安排因公出国(境)团组1个,累计2人次,开支内容包括:

粤港澳大湾区投资贸易洽谈周支出1.78万元,主要用于交通、住宿及伙食费。

2、公务接待费支出决算为1万元,全年共接待来访团组12个、来宾108人次,主要是接待其他市州研究室、金融办来株调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费6万元,主要是燃料、过桥过路、车辆保险和保养支出,截止20191231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。(三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明)

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2019 年度部门整体支出开展了绩效自评,共涉及资金 543.44万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

1.整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出221.61万元,比年初预算数减少34.68万元,降低5.6%。主要原因是:机构改革,划出运行经费至市政府研究室。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费1.14万元,用于召开全市金融工作暨处非工作会议,人数155人,内容为贯彻落实中央、省有关精神,总结全市2018年金融工作,分析当前金融形势,部署2019年重点工作;开支培训费26.26万元,用于开展株洲市金融管理创新专题培训班培训,人数55人,内容为为切实增强金融管理和服务能力,防范金融风险,更好地服务实体经济高质量发展。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额31.27万元,其中:政府采购货物支出20.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.14万元。授予中小企业合同金额31.27万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额31.27万元,占政府采购支出总额的100%。(政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额)

(四)国有资产占用情况

截至20191231日,本单位共有车辆1辆,其中,其他用车1辆,其他用车主要是保障业务使用;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)其他

无。

 


 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释


 

 

一、 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、三公经费支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。


 

 

 

 

 

 

第五部分

 

其他

 

2019年度部门整体支出绩效评价报告

 

一、预算单位基本情况

根据《株洲市人民政府金融工作办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》(株办〔201958号)文件精神,市政府金融办是市政府工作部门,为正处级。职能为贯彻落实党中央关于金融工作的方针政策和决策部署,全面落实省委、市委关于金融工作的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对金融工作的集中统一领导。

市政府金融办机关行政编制16名。设主任1名,副主任2名;正科级领导职数6名(含机关党支部专职副书记兼机关纪检工作负责人1名),副科级领导职数2名。实有在编人数13人,退休人员2人。内设科室5个(不含副处级单位)。

二、预算支出及绩效情况

(一)预决算及信息公开情况

2019年收入预算575.70万元,其中:财政全额拨款575.70万元,纳入预算管理的非税收入拨款0万元。支出预算575.70万元,其中一般公共服务支出508.97万元,社会保障和就业支出32.82万元,医疗卫生与计划生育支出33.91万元。已按规定在单位门户网站及财政网站予以公开。

2019年收入决算543.44万元,其中:财政全额拨款543.44万元。支出决算543.44万元,其中一般公共服务支出486.73万元,较年初预算减少22.24万元,社会保障和就业支出24.88万元,较年初减少7.94万元;卫生健康支出30.83万元,较年初减少3.08万元,金融支出1万元,较年初增加1万元。减少的主要原因为机构改革,单位职能和人员调整。

年末单位资产14.06万元,较上年减少38.85万元。变动主要原因为机构改革,固定资产重新划分。

2019年部门三公经费预算27万元,实际支出8.78万元。其中公务用车运行维护费6万元,公务接待费1万元,因公出国(境)费用1.78万元。较上年公务用车运行维护费减少1.47万元,减幅19.68%,较上年公务接待费增加0.31万元,增幅44.93%。较上年因公出国(境)费用减少12.8万元,减幅87.79%

(二)资金使用及绩效情况

2019年我办基本支出518.44万元,其中人员经费296.83万元,公用经费221.61万元;项目支出25万元。

基本支出主要用于维持办机关基本运转而发生的各项支出,包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员性经费和办公费、印刷费、水电费、物业管理费、基本维护费、差旅费、劳务费、培训费、公务车运行等日常公用经费等支出。

产出指标:1.实现了国有大型银行的对接协调全覆盖,组织市政府与中信银行和长沙银行分别签订3 500亿元和3100亿元的战略合作协议。

2.组织中交清水塘公司与6家金融机构签订72亿元的株洲最大的PPP项目银团贷款。

3.推动组建了20亿元的政府性融资担保公司和2亿元的政策性担保公司。

4.设立了20亿元的产业发展引导基金和10亿元债务平滑基金。

5.完善出台《关于建立企业上市(挂牌)融资绿色通道制度的通知》等5个政策文件。

6.先后举办了“6·18基金走进株洲30亿元湖南航空航天产业投资基金成立、30亿元产业加速基金成立、紫荆系百家基金走进株洲系列资本招商活动。

7.成功获得国家民营和小微企业金融服务综合改革试点城市。

8.全省首创推出了政银担风险分担机制,创新了政府、银行、担保公司风险分担小微@贷业务。

9.株洲市综合金融服务平台成功上线。

10.督促协调县市区和处非成员单位落实举报奖励、案件受理、信访维稳等7项工作机制。

效益指标:1.存贷款余额分别达到3274.1亿元和2166.3亿元,分别同比增长3.1%17.5%,总量居全省第四、第三位。

2.新增社会融资736.48亿元,同比增长25.98%,总量居全省第二。

3.保险保障能力不断增强,全年实现保费收入87.65亿元。

4.证券期货业规范发展。全年实现股票交易额3425.26亿元,同比增长38.94%。期货交易额705.81亿元。

5.截止目前全市各类金融机构达到164家,金融机构数量居全省第二。

6.联诚集团、九方装备、兴隆新材已启动股改工作,欧科亿、恒茂高科、华锐精密、华联瓷业、三特环保5家企业已向湖南证监局辅导报备,计划2020年申报上市材料。

7.目前株洲市国投集团已投项目19个,投资金额合计20.40亿元,成立并管理产业基金660.01亿元,管理市场化基金472亿元。

8.获得中央财政4000万元奖励资金和省财政配套奖励3500万元,用于我市金融机构民营和小微企业信贷风险补偿。

9.在湖南省2019年营商环境评价获得信贷指标考核中位列全省第一。

10.累计为175家中小微白名单企业提供了6.07亿元贷款,得到企业的充分肯定、各金融机构的积极参与和社会各界的好评。

11.株洲市综合金融服务平台上线,有效解决银企信用信息不对称、缓解我市中小微企业融资难、融资贵、融资慢问题。

12.我市在2019年度防范和处置非法集资工作平安建设考核排名全省第一方阵,处非综治考评及平安建设连续5年在全省排名第一方阵。

项目支出产出指标:1.在复旦大学组织开展了一期55人的金融管理创新培训班。参加对象包括:各县(市)区人民政府(管委会)分管金融工作的领导;各县(市)区人民政府(管委会)金融办主任;市直有关单位分管金融工作的领导或科室负责人;市政府金融办人员(含工作人员)。

效益指标:1.为切实增强金融管理和服务能力,防范金融风险,更好地服务实体经济高质量发展,就宏观经济及金融政策解读;地方金融创新支持实体经济发展的实证与启示;上市审核新常态下的企业IPO实务分析;完善金融监管的长效机制及防范金融风险的对策研究;产业发展引导基金的运作模式及地方政府的角色;新政下地方政府性债务监管及投融资模式创新路径选择等专题进行业务培训。

服务对象满意度:满意。

三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施

根据市委干部教育工作领导小组《关于下达全市2019年外出办班计划的通知》(株干教〔20192号)文件安排,我办2019年于728日至83日在上海复旦大学组织了一期金融管理创新专题培训班。因本次培训是年初由市委统一安排部署的全市重点工作培训,培训费用25万元应该由市财政年中追加专项经费列支,经与财政协调,由我办部门运行经费先行垫支。因年底,财政收支矛盾突出,经市政府分管领导同意,市财政同意我办在金融发展专项资金中列支培训费25万元,弥补我办运行经费缺口,故造成出现专项经费改变经济用途的情况。

今后我办将加强组织领导,切实提高财政资金使用效益。对绩效评价中发现的问题及时沟通、汇报,提出整改意见,加强项目资金管理,严格对应项目资金安排支出,定期向办领导汇报项目实施进展和资金使用情况,确保项目资金专款专用。

四、其他需要说明的情况

   


责任编辑:市金融办管理员